永赢天天利货币A
004545
EVER WIN MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"954277.63","\u503a\u5238":"3970227.05","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1532924.77","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"8526.75"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
954277.63
14.76%
债券
3970227.05
61.40%
银行存款和结算备付金
1532924.77
23.71%
其他资产
8526.75
0.13%
资产总值:
6465956.21万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21上海银行
730.00
74676.82
1.27%
24杭州银行CD043
700.00
69378.71
1.18%
22国开14
560.00
56081.82
0.96%
24浙商银行CD019
500.00
49881.55
0.85%
24长沙银行CD128
500.00
49809.83
0.85%
24民生银行CD235
500.00
49810.82
0.85%
24深圳农商银行CD072
500.00
49809.83
0.85%
24浙商银行CD084
500.00
49808.23
0.85%
24东莞银行CD100
500.00
49809.83
0.85%
24广州农村商业银行CD061
500.00
49811.45
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
279138.73
4.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD057
1000.00
99852.31
1.88%
22国开14
680.00
68040.14
1.28%
24中信银行CD099
600.00
59746.80
1.12%
24北京银行CD033
500.00
49800.95
0.94%
23徽商银行CD207
500.00
49710.91
0.94%
24平安银行CD009
500.00
49940.47
0.94%
24上海银行CD046
500.00
49937.39
0.94%
24江苏银行CD054
500.00
49937.48
0.94%
23光大银行CD314
500.00
49697.43
0.94%
24平安银行CD044
500.00
49786.04
0.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
310554.44
5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD173
1050.00
104402.35
2.92%
23平安银行CD173
1050.00
104402.35
2.92%
21国开13
650.00
65174.07
1.82%
21国开13
650.00
65174.07
1.82%
23贴现国债67
600.00
59894.89
1.68%
23贴现国债67
600.00
59894.89
1.68%
23中国银行CD055
500.00
49528.10
1.39%
23邮储银行CD089
500.00
49632.10
1.39%
23邮储银行CD089
500.00
49632.10
1.39%
23中国银行CD055
500.00
49528.10
1.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
198067.10
5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%