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7日年化收益率:1.3430%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3550元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
永赢天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 275 位,高于同类基金平均水平
273 英大现金宝A 0.3561元 1.31%
274 南方天天利货币B 0.3556元 1.32%
275 永赢天天利货币A 0.3550元 1.34%
276 平安财富宝货币A 0.3535元 1.32%
277 工银薪金货币B 0.3529元 1.33%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 2480.00 247841.44 3.33%
26北京银行CD019 900.00 89500.78 1.20%
25农发09 800.00 80103.86 1.08%
25进出清发007 750.00 74679.73 1.00%
25民生银行CD331 700.00 69775.34 0.94%
25浦发银行04 600.00 60137.09 0.81%
26中信银行CD069 600.00 59353.72 0.80%
25南京银行CD231 500.00 49844.93 0.67%
26南京银行CD074 500.00 49862.80 0.67%
25江苏银行CD088 500.00 49888.54 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 778437.97 10.46%
企业债 40346.49 0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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