我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.9880%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.5998元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
永赢天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 117 位,高于同类基金平均水平
115 兴业鑫天盈货币B 0.6051元 1.91%
116 民生加银现金增利货币B 0.5999元 1.52%
117 永赢天天利货币A 0.5998元 1.99%
118 兴业安润货币A 0.5975元 2.06%
119 兴业安润货币B 0.5975元 2.06%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21上海银行 730.00 74676.82 1.27%
24杭州银行CD043 700.00 69378.71 1.18%
22国开14 560.00 56081.82 0.96%
24浙商银行CD019 500.00 49881.55 0.85%
24长沙银行CD128 500.00 49809.83 0.85%
24民生银行CD235 500.00 49810.82 0.85%
24深圳农商银行CD072 500.00 49809.83 0.85%
24浙商银行CD084 500.00 49808.23 0.85%
24东莞银行CD100 500.00 49809.83 0.85%
24广州农村商业银行CD061 500.00 49811.45 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 279138.73 4.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告