我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 192358.30 13.14%
债券 855417.01 58.45%
银行存款和结算备付金 410302.20 28.04%
其他资产 5417.60 0.37%
资产总值:1463495.11万元报告期:2017-09-30
十大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17贴现国债38 530.00 52824.45 3.75%
17厦门银行CD159 500.00 49857.93 3.54%
17长沙银行CD072 300.00 29943.55 2.13%
17华夏银行CD264 200.00 19942.16 1.42%
17天津农村商业银行CD183 200.00 19958.95 1.42%
17宁波银行CD137 200.00 19940.69 1.42%
17华侨城SCP002 200.00 19998.24 1.42%
17民生银行CD342 200.00 19804.36 1.41%
17兴业银行CD471 200.00 19828.84 1.41%
17民生银行CD320 200.00 19831.21 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41894.11 2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%