我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
520.02 |
605.03 |
222.52 |
1063.43 |
218.49 |
| 本期利润(万元) |
520.02 |
605.03 |
222.52 |
1063.43 |
218.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28745.53 |
386961.13 |
23274.08 |
110480.96 |
34311.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
881568.04 |
1763285.20 |
2750260.87 |
3480163.55 |
657118.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1036407.21 |
1188671.54 |
1274614.30 |
2246231.32 |
750493.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1036407.21 |
1188671.54 |
1274614.30 |
2246231.32 |
750493.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
472.45 |
626.89 |
1296.43 |
1149.84 |
451.99 |
| 应付托管费(万元) |
143.17 |
189.97 |
392.86 |
348.44 |
136.97 |
| 资产总计(万元) |
3302939.59 |
4162253.81 |
4247617.01 |
6629094.62 |
1531549.72 |
| 负债合计(万元) |
151411.39 |
56616.12 |
547747.48 |
482502.27 |
203901.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
3151528.19 |
4105637.70 |
3699869.53 |
6146592.35 |
1327648.06 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39479.10 |
164434.16 |
95434.27 |
90987.41 |
25459.25 |
| 投资收益(万元) |
-1067.55 |
5844.21 |
5026.84 |
9413.56 |
4910.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
3.16 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
38414.72 |
170278.38 |
100461.12 |
100400.97 |
30369.46 |
| 管理人报酬(万元) |
3109.97 |
16739.28 |
9789.11 |
8065.52 |
1889.56 |
| 托管费(万元) |
942.42 |
5072.51 |
2966.40 |
2444.10 |
572.60 |
| 其它费用(万元) |
26.62 |
53.54 |
22.54 |
48.00 |
23.29 |
| 费用合计(万元) |
5743.68 |
34641.54 |
19706.65 |
16337.26 |
4125.96 |
| 利润总额(万元) |
32671.04 |
135636.84 |
80754.47 |
84063.71 |
26243.50 |
| 净利润(万元) |
32671.04 |
135636.84 |
80754.47 |
84063.71 |
26243.50 |
