我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 50010.27 3.42%
债券 966954.18 66.12%
银行存款和结算备付金 413349.96 28.26%
其他资产 32182.91 2.20%
资产总值:1462497.32万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 340.00 35161.23 2.41%
24交通银行CD147 300.00 29985.10 2.05%
24民生银行CD164 300.00 29964.19 2.05%
24农业银行CD136 300.00 29907.75 2.05%
24交通银行CD190 300.00 29886.15 2.04%
24民生银行CD233 300.00 29888.63 2.04%
24农业银行CD162 300.00 29871.34 2.04%
24民生银行CD251 260.00 25888.32 1.77%
24浦发银行CD171 260.00 25888.32 1.77%
24恒丰银行CD206 250.00 24921.92 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57993.37 3.97%
企业债 2046.12 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%