英大现金宝B
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YING DA CASH MONEY MARKET FUNDS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
50010.27
3.42%
债券
966954.18
66.12%
银行存款和结算备付金
413349.96
28.26%
其他资产
32182.91
2.20%
资产总值:
1462497.32万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开08
340.00
35161.23
2.41%
24交通银行CD147
300.00
29985.10
2.05%
24民生银行CD164
300.00
29964.19
2.05%
24农业银行CD136
300.00
29907.75
2.05%
24交通银行CD190
300.00
29886.15
2.04%
24民生银行CD233
300.00
29888.63
2.04%
24农业银行CD162
300.00
29871.34
2.04%
24民生银行CD251
260.00
25888.32
1.77%
24浦发银行CD171
260.00
25888.32
1.77%
24恒丰银行CD206
250.00
24921.92
1.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
57993.37
3.97%
企业债
2046.12
0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出04
430.00
43710.77
2.37%
24交通银行CD096
400.00
39842.87
2.16%
24农业银行CD036
350.00
34850.23
1.89%
23国开06
320.00
32599.77
1.77%
24中信银行CD026
300.00
29964.72
1.62%
24平安银行CD027
300.00
29910.49
1.62%
23民生银行CD210
300.00
29924.96
1.62%
24民生银行CD087
300.00
29886.90
1.62%
24民生银行CD086
300.00
29886.90
1.62%
24中信银行CD102
300.00
29871.62
1.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
131114.25
7.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD166
500.00
49719.82
2.80%
23平安银行CD166
500.00
49719.82
2.80%
23平安银行CD165
400.00
39775.86
2.24%
23民生银行CD485
400.00
39815.67
2.24%
23民生银行CD485
400.00
39815.67
2.24%
23平安银行CD165
400.00
39775.86
2.24%
19国开03
310.00
31958.31
1.80%
19国开03
310.00
31958.31
1.80%
17国开01
300.00
31139.39
1.75%
17国开01
300.00
31139.39
1.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
88105.77
4.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%