我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.95 |
0.68 |
131.09 |
5.46 |
114.43 |
| 本期利润(万元) |
0.95 |
0.68 |
131.09 |
5.46 |
114.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62.46 |
66.19 |
700.72 |
1105.63 |
1098.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
413349.96 |
308556.87 |
543762.64 |
112643.41 |
312030.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
966954.18 |
1467295.21 |
1580951.40 |
1280470.83 |
1616617.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
966954.18 |
1467295.21 |
1580951.40 |
1264919.23 |
1598517.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
554.49 |
571.26 |
752.09 |
527.85 |
722.34 |
| 应付托管费(万元) |
166.35 |
171.38 |
225.63 |
158.36 |
216.70 |
| 资产总计(万元) |
1462497.32 |
1860345.01 |
2131926.71 |
1535767.21 |
2104417.90 |
| 负债合计(万元) |
1000.58 |
82154.79 |
188437.19 |
208398.76 |
261186.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
1461496.74 |
1778190.23 |
1943489.52 |
1327368.44 |
1843230.96 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10458.70 |
25488.70 |
11580.60 |
26095.95 |
15281.91 |
| 投资收益(万元) |
18654.71 |
49251.32 |
23843.64 |
40091.96 |
21662.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29113.40 |
74740.02 |
35424.23 |
66187.92 |
36944.85 |
| 管理人报酬(万元) |
3484.33 |
8445.11 |
3914.63 |
8413.30 |
4431.46 |
| 托管费(万元) |
1045.30 |
2533.53 |
1174.39 |
2523.99 |
1329.44 |
| 其它费用(万元) |
17.95 |
38.05 |
18.79 |
37.00 |
17.92 |
| 费用合计(万元) |
5060.44 |
12116.10 |
5596.17 |
12393.33 |
6421.42 |
| 利润总额(万元) |
24052.96 |
62623.92 |
29828.06 |
53794.58 |
30523.44 |
| 净利润(万元) |
24052.96 |
62623.92 |
29828.06 |
53794.58 |
30523.44 |
