我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.46 |
3.86 |
0.21 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
4.46 |
3.86 |
0.21 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
495.74 |
2756.10 |
611.40 |
0.71 |
0.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66448.11 |
53703.94 |
56324.88 |
111043.55 |
105527.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
149271.27 |
87642.03 |
98104.64 |
261987.77 |
325326.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
149271.27 |
87642.03 |
98104.64 |
261987.77 |
325326.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.84 |
31.28 |
40.03 |
77.33 |
71.99 |
| 应付托管费(万元) |
9.21 |
7.82 |
10.01 |
19.33 |
18.00 |
| 资产总计(万元) |
328259.21 |
207634.66 |
227657.34 |
607915.33 |
659795.61 |
| 负债合计(万元) |
1889.74 |
30537.52 |
3121.09 |
12891.20 |
187.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
326369.46 |
177097.14 |
224536.25 |
595024.14 |
659607.64 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2788.96 |
1480.68 |
5359.40 |
3199.58 |
7877.05 |
| 投资收益(万元) |
2201.59 |
1221.97 |
4581.33 |
2919.71 |
160.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4990.55 |
2702.65 |
9940.73 |
6119.28 |
8037.48 |
| 管理人报酬(万元) |
388.36 |
210.31 |
866.35 |
492.61 |
592.47 |
| 托管费(万元) |
97.09 |
52.58 |
216.59 |
123.15 |
148.12 |
| 其它费用(万元) |
32.22 |
16.29 |
34.60 |
17.02 |
33.35 |
| 费用合计(万元) |
672.74 |
331.44 |
1327.38 |
786.00 |
1028.01 |
| 利润总额(万元) |
4317.81 |
2371.21 |
8613.34 |
5333.28 |
7009.47 |
| 净利润(万元) |
4317.81 |
2371.21 |
8613.34 |
5333.28 |
7009.47 |
