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7日年化收益率:1.7650%

更新时间:2024-03-28 15:00

万份收益:0.4590元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0094亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 华泰柏瑞交易货币B 86.5500元 2.51%
3 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
4 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
5 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
丰润货币A万份收益在同类基金中排列第 656 位,低于同类基金平均水平
654 中银证券现金管家货币A 0.4595元 1.70%
655 天弘现金管家货币D 0.4592元 1.81%
656 丰润货币A 0.4590元 1.76%
657 太平日日金货币A 0.4588元 2.70%
658 天弘现金管家货币E 0.4580元 1.81%
截止日期:2024-03-28基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23苏州银行CD161 100.00 9983.67 3.06%
23民生银行CD477 100.00 9959.43 3.05%
23建设银行CD027 100.00 9961.01 3.05%
23农业银行CD120 100.00 9945.36 3.05%
23杭州银行CD084 100.00 9935.61 3.04%
19国开03 70.00 7218.33 2.21%
23上海银行CD167 50.00 4989.78 1.53%
23光大银行CD022 50.00 4990.49 1.53%
23中国银行CD055 50.00 4951.89 1.52%
23浙商银行CD152 50.00 4942.60 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27625.67 8.46%
企业债 17952.78 5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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