我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 173262.62 31.43%
债券 248379.67 45.06%
银行存款和结算备付金 85452.07 15.50%
其他资产 44152.40 8.01%
资产总值:551246.77万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD069 150.00 14785.26 2.68%
24浦发银行CD008 100.00 9995.25 1.81%
24中信银行CD008 100.00 9993.75 1.81%
23江苏银行CD062 100.00 9990.51 1.81%
23交通银行CD246 100.00 9989.60 1.81%
23北京农商银行CD207 100.00 9979.04 1.81%
23宁波银行CD214 100.00 9972.22 1.81%
23中国银行CD056 100.00 9972.47 1.81%
24农业银行CD021 100.00 9969.62 1.81%
24招商银行CD019 100.00 9902.91 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24871.98 4.51%
企业债 22463.57 4.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%