丰润货币B
004179
THE CIRCULAR LETTER YONGFENG FENGRUN MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
173262.62
31.43%
债券
248379.67
45.06%
银行存款和结算备付金
85452.07
15.50%
其他资产
44152.40
8.01%
资产总值:
551246.77万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD069
150.00
14785.26
2.68%
24浦发银行CD008
100.00
9995.25
1.81%
24中信银行CD008
100.00
9993.75
1.81%
23江苏银行CD062
100.00
9990.51
1.81%
23交通银行CD246
100.00
9989.60
1.81%
23北京农商银行CD207
100.00
9979.04
1.81%
23宁波银行CD214
100.00
9972.22
1.81%
23中国银行CD056
100.00
9972.47
1.81%
24农业银行CD021
100.00
9969.62
1.81%
24招商银行CD019
100.00
9902.91
1.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
24871.98
4.51%
企业债
22463.57
4.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23苏州银行CD161
100.00
9983.67
3.06%
23苏州银行CD161
100.00
9983.67
3.06%
23建设银行CD027
100.00
9961.01
3.05%
23民生银行CD477
100.00
9959.43
3.05%
23建设银行CD027
100.00
9961.01
3.05%
23民生银行CD477
100.00
9959.43
3.05%
23农业银行CD120
100.00
9945.36
3.05%
23农业银行CD120
100.00
9945.36
3.05%
23杭州银行CD084
100.00
9935.61
3.04%
23杭州银行CD084
100.00
9935.61
3.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
27625.67
8.46%
企业债
17952.78
5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行CD022
100.00
9978.55
5.91%
22江苏银行CD166
50.00
4991.69
2.95%
23农业银行CD169
50.00
4990.84
2.95%
23农业银行CD183
50.00
4986.41
2.95%
23广发银行CD047
50.00
4983.34
2.95%
23宁波银行CD201
50.00
4970.72
2.94%
23建设银行CD204
50.00
4896.98
2.90%
18华泰G2
30.00
3108.89
1.84%
20东债03
30.00
3085.30
1.83%
23鲁招金SCP002
30.00
3029.88
1.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
14876.46
8.80%
金融债券
11432.12
6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%