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7日年化收益率:1.2310%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3281元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:18.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
丰润货币B万份收益在同类基金中排列第 484 位,低于同类基金平均水平
482 博时合惠货币A 0.3285元 1.17%
483 东吴货币A 0.3282元 1.26%
484 丰润货币B 0.3281元 1.23%
485 招商招利宝货币A 0.3279元 1.18%
486 国元元增利货币 0.3278元 0.60%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD019 300.00 29962.33 3.02%
24进出14 250.00 25308.97 2.55%
25南京银行CD187 200.00 19945.52 2.01%
25工商银行CD054 200.00 19949.51 2.01%
22上海银行 150.00 15307.90 1.54%
25农业银行CD039 150.00 14959.95 1.51%
23国证10 127.00 12998.49 1.31%
23华夏银行债02 100.00 10162.44 1.02%
25长沙银行CD179 100.00 9984.57 1.01%
25徽商银行CD017 100.00 9982.54 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105914.36 10.68%
企业债 104999.51 10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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