我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 188475.96 3.24%
债券 3563769.48 61.23%
银行存款和结算备付金 2000626.36 34.38%
其他资产 67076.45 1.15%
资产总值:5819948.25万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD057 1000.00 99852.31 1.88%
22国开14 680.00 68040.14 1.28%
24中信银行CD099 600.00 59746.80 1.12%
24上海银行CD046 500.00 49937.39 0.94%
23徽商银行CD207 500.00 49710.91 0.94%
24北京银行CD033 500.00 49800.95 0.94%
24平安银行CD009 500.00 49940.47 0.94%
24江苏银行CD054 500.00 49937.48 0.94%
23光大银行CD314 500.00 49697.43 0.94%
24平安银行CD044 500.00 49786.04 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 310554.44 5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%