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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
188475.96
3.24%
债券
3563769.48
61.23%
银行存款和结算备付金
2000626.36
34.38%
其他资产
67076.45
1.15%
资产总值:
5819948.25万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD057
1000.00
99852.31
1.88%
22国开14
680.00
68040.14
1.28%
24中信银行CD099
600.00
59746.80
1.12%
24上海银行CD046
500.00
49937.39
0.94%
23徽商银行CD207
500.00
49710.91
0.94%
24北京银行CD033
500.00
49800.95
0.94%
24平安银行CD009
500.00
49940.47
0.94%
24江苏银行CD054
500.00
49937.48
0.94%
23光大银行CD314
500.00
49697.43
0.94%
24平安银行CD044
500.00
49786.04
0.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
310554.44
5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD173
1050.00
104402.35
2.92%
23平安银行CD173
1050.00
104402.35
2.92%
21国开13
650.00
65174.07
1.82%
21国开13
650.00
65174.07
1.82%
23贴现国债67
600.00
59894.89
1.68%
23贴现国债67
600.00
59894.89
1.68%
23中国银行CD055
500.00
49528.10
1.39%
23邮储银行CD089
500.00
49632.10
1.39%
23邮储银行CD089
500.00
49632.10
1.39%
23中国银行CD055
500.00
49528.10
1.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
198067.10
5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债46
720.00
71890.66
1.37%
23交通银行CD107
600.00
59684.47
1.14%
23中国银行CD013
500.00
49737.10
0.95%
23平安银行CD125
500.00
49732.11
0.95%
23成都银行CD156
500.00
49651.52
0.95%
23成都银行CD149
500.00
49664.91
0.95%
23北京银行CD111
500.00
49653.08
0.95%
23浙商银行CD093
500.00
49560.42
0.95%
22进出08
470.00
47798.12
0.91%
23浙江泰隆商行CD047
450.00
44939.46
0.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
251091.51
4.80%
企业债
31798.49
0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%