我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 954277.63 14.76%
债券 3970227.05 61.40%
银行存款和结算备付金 1532924.77 23.71%
其他资产 8526.75 0.13%
资产总值:6465956.21万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21上海银行 730.00 74676.82 1.27%
24杭州银行CD043 700.00 69378.71 1.18%
22国开14 560.00 56081.82 0.96%
24浙商银行CD019 500.00 49881.55 0.85%
24浙商银行CD084 500.00 49808.23 0.85%
24长沙银行CD128 500.00 49809.83 0.85%
24深圳农商银行CD072 500.00 49809.83 0.85%
24民生银行CD235 500.00 49810.82 0.85%
24东莞银行CD100 500.00 49809.83 0.85%
24广州农村商业银行CD061 500.00 49811.45 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 279138.73 4.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%