我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.93 |
40.55 |
49.31 |
16.62 |
3.34 |
| 本期利润(万元) |
72.93 |
40.55 |
49.31 |
16.62 |
3.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7250.34 |
8963.35 |
5881.52 |
4438.81 |
3528.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1531524.14 |
1134716.56 |
1487036.50 |
1432332.01 |
1935211.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
4035720.65 |
2294284.76 |
4084575.72 |
2891784.22 |
3333802.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3970227.05 |
2213857.31 |
4079516.61 |
2880751.29 |
3303270.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1033.75 |
740.98 |
1015.85 |
866.11 |
1041.18 |
| 应付托管费(万元) |
258.44 |
185.25 |
253.96 |
216.53 |
260.29 |
| 资产总计(万元) |
6531449.81 |
4200444.47 |
6416968.73 |
5224344.94 |
6123305.10 |
| 负债合计(万元) |
665978.02 |
626061.28 |
733924.41 |
494641.18 |
636893.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
5865471.79 |
3574383.19 |
5683044.32 |
4729703.77 |
5486411.53 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29156.71 |
66688.18 |
33627.23 |
65535.14 |
39314.43 |
| 投资收益(万元) |
40051.52 |
79480.59 |
37867.83 |
81342.33 |
41931.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
69208.24 |
146168.98 |
71495.27 |
146877.47 |
81245.67 |
| 管理人报酬(万元) |
5452.83 |
11429.18 |
5525.49 |
11943.20 |
6138.53 |
| 托管费(万元) |
1363.21 |
2857.30 |
1381.37 |
2985.80 |
1534.63 |
| 其它费用(万元) |
23.00 |
39.95 |
20.16 |
40.02 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
11354.82 |
22527.02 |
10031.99 |
22469.53 |
11800.03 |
| 利润总额(万元) |
57853.41 |
123641.96 |
61463.28 |
124407.94 |
69445.64 |
| 净利润(万元) |
57853.41 |
123641.96 |
61463.28 |
124407.94 |
69445.64 |
