我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4334.76 |
14809.16 |
3636.66 |
7027.68 |
2454.95 |
| 本期利润(万元) |
4334.76 |
14809.16 |
3636.66 |
7027.68 |
2454.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
821809.19 |
743964.41 |
757492.61 |
803179.26 |
705019.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
471836.66 |
144355.01 |
50271.01 |
153.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
567488.43 |
494987.42 |
122056.87 |
42854.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
567488.43 |
494987.42 |
122056.87 |
42854.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
311.18 |
201.52 |
27.50 |
13.28 |
| 应付托管费(万元) |
51.86 |
33.59 |
4.58 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
1389131.54 |
966449.57 |
206893.61 |
57166.71 |
| 负债合计(万元) |
199990.99 |
135783.20 |
7702.35 |
7346.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1189140.55 |
830666.37 |
199191.26 |
49820.51 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11077.08 |
4330.40 |
605.58 |
239.22 |
| 投资收益(万元) |
10879.19 |
4819.99 |
1510.14 |
943.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21956.30 |
9150.38 |
2115.71 |
1182.29 |
| 管理人报酬(万元) |
2389.94 |
944.75 |
251.68 |
128.87 |
| 托管费(万元) |
398.32 |
157.46 |
41.95 |
21.48 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
4580.40 |
1822.10 |
559.66 |
328.63 |
| 利润总额(万元) |
17375.90 |
7328.28 |
1556.06 |
853.66 |
| 净利润(万元) |
17375.90 |
7328.28 |
1556.06 |
853.66 |
