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7日年化收益率:1.4470%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.4791元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.53%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
银华惠添益货币C万份收益在同类基金中排列第 55 位,高于同类基金平均水平
53 财通资管鑫管家货币B 0.4978元 1.62%
54 诺德货币B 0.4844元 1.36%
55 银华惠添益货币C 0.4791元 1.45%
56 富荣货币B 0.4760元 1.83%
57 新疆前海联合海盈货币B 0.4591元 1.50%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1760.00 177355.79 3.00%
25民生银行CD168 1400.00 138277.93 2.34%
25农发21 1070.00 107465.61 1.82%
25国开11 1000.00 100017.76 1.69%
25北京银行CD113 1000.00 99500.50 1.68%
25浙商银行CD119 1000.00 98791.65 1.67%
25上海银行CD075 750.00 74808.89 1.27%
25中国银行CD009 600.00 59729.78 1.01%
25杭州银行CD129 600.00 59705.52 1.01%
25浦发银行CD101 600.00 59450.58 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 528566.77 8.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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