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7日年化收益率:1.1380%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3093元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
银华惠添益货币C万份收益在同类基金中排列第 435 位,低于同类基金平均水平
433 国泰现金管理货币A 0.3094元 1.01%
434 银华货币B 0.3094元 1.11%
435 银华惠添益货币C 0.3093元 1.14%
436 平安日鑫C 0.3091元 1.08%
437 鑫元货币B 0.3091元 1.14%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 2270.00 228903.54 3.32%
26农业银行CD040 1200.00 118237.18 1.71%
25北京银行CD193 1000.00 99810.10 1.45%
25上海银行CD137 1000.00 99814.52 1.45%
25浙商银行CD119 1000.00 99619.95 1.44%
26上海银行CD024 1000.00 99325.57 1.44%
23交行债01 850.00 86701.98 1.26%
26国开01 850.00 85131.77 1.23%
26农发01 720.00 72220.66 1.05%
26江苏银行CD036 700.00 69317.35 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 710269.65 10.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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