我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1506317.11 14.77%
债券 5822945.18 57.08%
银行存款和结算备付金 2742072.73 26.88%
其他资产 130178.95 1.28%
资产总值:10201513.97万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD241 2500.00 247775.28 2.70%
24中信银行CD057 2000.00 198391.00 2.16%
24农业银行CD166 1500.00 149334.51 1.62%
24浙商银行CD021 1200.00 119017.35 1.29%
24北京银行CD071 1200.00 118313.11 1.29%
24光大银行CD006 1150.00 114924.75 1.25%
24北京农商银行CD012 1000.00 99906.15 1.09%
24农业银行CD001 1000.00 99934.57 1.09%
24宁波银行CD005 1000.00 99684.57 1.08%
24上海银行CD031 1000.00 99682.60 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 618731.25 6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%