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YIN HUA TRANSACTIONAL MONEY MARKET FUNDS C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1506317.11
14.77%
债券
5822945.18
57.08%
银行存款和结算备付金
2742072.73
26.88%
其他资产
130178.95
1.28%
资产总值:
10201513.97万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD241
2500.00
247775.28
2.70%
24中信银行CD057
2000.00
198391.00
2.16%
24农业银行CD166
1500.00
149334.51
1.62%
24浙商银行CD021
1200.00
119017.35
1.29%
24北京银行CD071
1200.00
118313.11
1.29%
24光大银行CD006
1150.00
114924.75
1.25%
24北京农商银行CD012
1000.00
99906.15
1.09%
24农业银行CD001
1000.00
99934.57
1.09%
24宁波银行CD005
1000.00
99684.57
1.08%
24上海银行CD031
1000.00
99682.60
1.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
618731.25
6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD046
2800.00
278670.82
2.78%
23工商银行CD073
2400.00
238542.33
2.38%
23国开06
2310.00
235137.59
2.34%
24中信银行CD057
2000.00
197254.99
1.97%
24贴现国债15
1730.00
172546.97
1.72%
24光大银行CD006
1600.00
158945.75
1.58%
24民生银行CD086
1350.00
134491.04
1.34%
23中国银行CD056
1350.00
134568.65
1.34%
23交通银行CD298
1250.00
124240.80
1.24%
24浙商银行CD021
1200.00
118329.00
1.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
652259.87
6.50%
企业债
12333.01
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北京银行CD187
3000.00
298264.68
3.05%
23北京银行CD187
3000.00
298264.68
3.05%
23工商银行CD073
3000.00
296305.34
3.03%
23工商银行CD073
3000.00
296305.34
3.03%
23国开06
2210.00
223597.26
2.28%
23国开06
2210.00
223597.26
2.28%
23平安银行CD171
2000.00
198875.81
2.03%
23平安银行CD171
2000.00
198875.81
2.03%
23民生银行CD477
1710.00
170273.42
1.74%
23民生银行CD477
1710.00
170273.42
1.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
451050.08
4.61%
企业债
5108.50
0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%