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7日年化收益率:1.2570%

更新时间:2026-01-06 15:00

万份收益:0.4231元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 56.1200元 1.46%
2 华夏快线货币E 42.5000元 1.20%
3 华泰柏瑞交易货币B 41.4000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.5500元 1.47%
5 汇添富收益快钱货币B 38.0100元 1.42%
银华日利C万份收益在同类基金中排列第 88 位,高于同类基金平均水平
86 易方达增金宝货币B 0.4276元 1.38%
87 华夏快线货币A 0.4233元 1.20%
88 银华日利C 0.4231元 1.26%
89 嘉实快线货币A 0.4221元 1.40%
90 华安日日鑫货币B 0.4206元 1.32%
截止日期:2026-01-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD103 2000.00 198505.71 2.70%
25北京银行CD135 1600.00 158837.26 2.16%
25工商银行CD157 1500.00 148586.00 2.02%
25农业银行CD279 1000.00 99755.73 1.36%
25上海银行CD075 1000.00 99745.19 1.36%
25上海银行CD076 1000.00 99737.56 1.36%
25农业银行CD323 1000.00 99657.17 1.36%
25交通银行CD139 1000.00 99682.77 1.36%
24中国银行CD072 1000.00 99647.30 1.35%
25农业银行CD324 1000.00 99644.18 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192064.52 2.61%
企业债 16407.37 0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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