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7日年化收益率:1.2700%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3325元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华宝添益 57.5300元 1.10%
3 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.1700元 1.44%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
银华日利C万份收益在同类基金中排列第 353 位,高于同类基金平均水平
351 山证日日添利货币B 0.3333元 1.30%
352 景顺长城景益货币B 0.3331元 1.26%
353 银华日利C 0.3325元 1.27%
354 浙商日添金货币A 0.3324元 1.19%
355 工银货币B 0.3323元 1.20%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD103 2000.00 198505.71 2.70%
25北京银行CD135 1600.00 158837.26 2.16%
25工商银行CD157 1500.00 148586.00 2.02%
25农业银行CD279 1000.00 99755.73 1.36%
25上海银行CD075 1000.00 99745.19 1.36%
25上海银行CD076 1000.00 99737.56 1.36%
25农业银行CD323 1000.00 99657.17 1.36%
25交通银行CD139 1000.00 99682.77 1.36%
24中国银行CD072 1000.00 99647.30 1.35%
25农业银行CD324 1000.00 99644.18 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192064.52 2.61%
企业债 16407.37 0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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