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7日年化收益率:1.6310%

更新时间:2024-04-30 15:00

万份收益:0.3202元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 72.4300元 2.11%
2 易方达保证金货币A 63.9900元 1.86%
3 汇添富添富通货币E 62.8600元 2.48%
4 汇添富收益快钱货币B 56.6300元 2.09%
5 鹏华添利交易型货币B 55.1600元 1.75%
银华日利C万份收益在同类基金中排列第 739 位,低于同类基金平均水平
737 财通资管现金聚财货币 0.3256元 1.18%
738 华富天盈货币B 0.3205元 1.43%
739 银华日利C 0.3202元 1.63%
740 国信现金增利 0.3165元 1.21%
741 大成慧成货币A 0.3164元 1.21%
截止日期:2024-04-30基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD046 2800.00 278670.82 2.78%
23工商银行CD073 2400.00 238542.33 2.38%
23国开06 2310.00 235137.59 2.34%
24中信银行CD057 2000.00 197254.99 1.97%
24贴现国债15 1730.00 172546.97 1.72%
24光大银行CD006 1600.00 158945.75 1.58%
23中国银行CD056 1350.00 134568.65 1.34%
24民生银行CD086 1350.00 134491.04 1.34%
23交通银行CD298 1250.00 124240.80 1.24%
24浙商银行CD021 1200.00 118329.00 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 652259.87 6.50%
企业债 12333.01 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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