我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 88692.44 49.13%
债券 85077.52 47.13%
银行存款和结算备付金 6740.21 3.73%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:180510.17万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD085 100.00 9994.54 6.57%
24上海银行CD010 100.00 9991.62 6.56%
24广发银行CD018 100.00 9988.13 6.56%
24中信银行CD027 100.00 9988.13 6.56%
24宁波银行CD050 100.00 9916.30 6.51%
22进出22 60.00 6120.65 4.02%
23兴业银行CD236 50.00 4991.82 3.28%
24南京银行CD024 50.00 4988.32 3.28%
24南京银行CD027 50.00 4984.74 3.27%
23北京银行CD153 50.00 4961.43 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8162.25 5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%