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7日年化收益率:2.0360%

更新时间:2024-04-27 15:00

万份收益:0.5497元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 平安货币ETF 54.8600元 2.02%
3 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
易方达保证金货币D万份收益在同类基金中排列第 131 位,高于同类基金平均水平
129 长信利息收益货币B 0.5500元 2.01%
130 易方达现金B 0.5498元 2.01%
131 易方达保证金货币D 0.5497元 2.04%
132 大成添益交易型货币B 0.5491元 2.02%
133 新华活期添利货币B 0.5487元 2.06%
截止日期:2024-04-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD213 100.00 9950.76 6.66%
24上海银行CD010 100.00 9937.35 6.65%
23宁波银行CD231 100.00 9929.99 6.64%
24中信银行CD027 100.00 9928.33 6.64%
24广发银行CD018 100.00 9928.36 6.64%
22进出22 90.00 9141.06 6.12%
24南京银行CD024 50.00 4961.18 3.32%
24南京银行CD027 50.00 4957.62 3.32%
24成都银行CD046 50.00 4926.55 3.30%
23北京银行CD153 50.00 4934.20 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10157.42 6.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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