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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 75029.93 32.12%
债券 142778.17 61.11%
银行存款和结算备付金 15808.32 6.77%
其他资产 9.67 0.00%
资产总值:233626.09万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD098 100.00 9965.93 4.41%
23中信银行CD237 100.00 9987.43 4.41%
23恒丰银行CD250 100.00 9986.29 4.41%
23建设银行CD081 100.00 9984.10 4.41%
23工商银行CD041 100.00 9984.45 4.41%
24恒丰银行CD073 100.00 9959.02 4.40%
24农业银行CD038 100.00 9956.47 4.40%
23农业银行CD135 100.00 9945.32 4.40%
23农发06 70.00 7132.99 3.15%
24东财证券CP002 50.00 5006.15 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14176.61 6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%