中航航行宝货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
75029.93
32.12%
债券
142778.17
61.11%
银行存款和结算备付金
15808.32
6.77%
其他资产
9.67
0.00%
资产总值:
233626.09万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD098
100.00
9965.93
4.41%
23中信银行CD237
100.00
9987.43
4.41%
23恒丰银行CD250
100.00
9986.29
4.41%
23建设银行CD081
100.00
9984.10
4.41%
23工商银行CD041
100.00
9984.45
4.41%
24恒丰银行CD073
100.00
9959.02
4.40%
24农业银行CD038
100.00
9956.47
4.40%
23农业银行CD135
100.00
9945.32
4.40%
23农发06
70.00
7132.99
3.15%
24东财证券CP002
50.00
5006.15
2.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14176.61
6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD050
200.00
19953.94
6.70%
23中国银行CD050
200.00
19953.94
6.70%
23交通银行CD123
200.00
19865.26
6.67%
23交通银行CD123
200.00
19865.26
6.67%
23农业银行CD247
100.00
9962.47
3.35%
23农业银行CD247
100.00
9962.47
3.35%
23农业银行CD035
100.00
9949.76
3.34%
23农业银行CD035
100.00
9949.76
3.34%
23恒丰银行CD401
100.00
9938.58
3.34%
23恒丰银行CD401
100.00
9938.58
3.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
13294.95
4.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD050
80.00
7982.69
7.37%
22浦发银行CD167
50.00
4990.80
4.61%
22光大银行CD187
50.00
4991.61
4.61%
23恒丰银行CD271
50.00
4989.78
4.61%
23中信银行CD025
50.00
4988.75
4.61%
22东莞银行CD263
50.00
4986.09
4.60%
23民生银行CD069
50.00
4986.00
4.60%
23恒丰银行CD314
50.00
4972.64
4.59%
23苏州银行CD161
50.00
4964.54
4.58%
23天津银行CD317
40.00
3977.57
3.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5084.94
4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%