最新动态

7日年化收益率:1.0680%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2872元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.2063亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
中航航行宝A万份收益在同类基金中排列第 511 位,低于同类基金平均水平
509 万家货币A 0.2874元 1.06%
510 国泰利是宝货币 0.2873元 1.01%
511 中航航行宝货币A 0.2872元 1.07%
512 兴银现金收益 0.2871元 1.05%
513 兴全添利宝货币 0.2868元 1.03%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD023 200.00 19993.71 3.07%
26深圳前海微众银行CD014 200.00 19993.57 3.07%
25中国银行CD020 200.00 19949.95 3.06%
26厦国贸SCP010 150.00 15007.31 2.30%
25象屿SCP002 100.00 10095.70 1.55%
26厦国贸SCP007 100.00 10019.65 1.54%
26象屿SCP002 100.00 10021.06 1.54%
25工商银行CD135 100.00 9994.18 1.53%
25浙商银行CD061 100.00 9993.65 1.53%
25中原银行CD206 100.00 9993.95 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告