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7日年化收益率:1.7950%

更新时间:2024-04-16 15:00

万份收益:0.4834元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.2063亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 87.5600元 1.52%
2 鹏华添利交易型货币B 71.6100元 1.82%
3 国泰瞬利货币A 68.0700元 2.11%
4 汇添富收益快钱货币B 58.3900元 2.16%
5 华安日日鑫货币 58.2000元 1.86%
中航航行宝货币A万份收益在同类基金中排列第 492 位,低于同类基金平均水平
490 德邦德利货币B 0.4839元 2.33%
491 兴业安润货币A 0.4834元 1.87%
492 中航航行宝货币A 0.4834元 1.79%
493 鹏华安盈宝货币C 0.4833元 1.81%
494 万家货币A 0.4830元 1.81%
截止日期:2024-04-16基金投资类型:货币型(共 806 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD050 200.00 19953.94 6.70%
23中国银行CD050 200.00 19953.94 6.70%
23交通银行CD123 200.00 19865.26 6.67%
23交通银行CD123 200.00 19865.26 6.67%
23农业银行CD247 100.00 9962.47 3.35%
23农业银行CD247 100.00 9962.47 3.35%
23农业银行CD035 100.00 9949.76 3.34%
23恒丰银行CD401 100.00 9938.58 3.34%
23农业银行CD035 100.00 9949.76 3.34%
23恒丰银行CD401 100.00 9938.58 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13294.95 4.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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