我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 80000.00 4.93%
债券 840879.78 51.81%
银行存款和结算备付金 694658.92 42.80%
其他资产 7437.42 0.46%
资产总值:1622976.13万元报告期:2017-09-30
十大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17民生银行CD320 1000.00 99110.68 7.00%
17广州农村商业银行CD163 1000.00 97927.51 6.92%
17浙商银行CD064 800.00 78028.43 5.51%
15国开07 550.00 55057.33 3.89%
17民生银行CD344 500.00 49496.62 3.50%
17国开03 420.00 41899.25 2.96%
17天津银行CD189 400.00 39167.23 2.77%
17徽商银行CD107 350.00 34521.15 2.44%
17兴业银行CD454 330.00 32722.36 2.31%
17兴业银行CD491 300.00 29710.07 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120943.41 8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%