我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1794.82 |
3465.90 |
1442.97 |
3047.73 |
657.43 |
| 本期利润(万元) |
1794.82 |
3465.90 |
1442.97 |
3047.73 |
657.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156953.95 |
199361.12 |
200526.26 |
125263.74 |
102977.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
364540.14 |
156045.97 |
1050426.32 |
2009249.67 |
1587174.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
907194.85 |
156217.34 |
778828.97 |
697698.48 |
580449.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
902875.85 |
156217.34 |
778828.97 |
697698.48 |
580449.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
304.22 |
252.37 |
862.81 |
885.26 |
461.31 |
| 应付托管费(万元) |
92.19 |
76.48 |
261.46 |
268.26 |
139.79 |
| 资产总计(万元) |
1447086.65 |
681778.31 |
1840260.42 |
2996176.25 |
3066955.64 |
| 负债合计(万元) |
191458.39 |
21392.45 |
224079.46 |
101640.27 |
887.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1255628.25 |
660385.86 |
1616180.97 |
2894535.98 |
3066067.94 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20940.30 |
90713.95 |
58993.32 |
82754.83 |
19325.75 |
| 投资收益(万元) |
-27.68 |
-2787.17 |
-886.78 |
4762.88 |
3309.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1163.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20912.62 |
89089.81 |
58106.57 |
87517.71 |
22635.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1461.63 |
9193.62 |
6011.31 |
7731.22 |
1529.16 |
| 托管费(万元) |
442.92 |
2785.95 |
1821.61 |
2342.79 |
463.38 |
| 其它费用(万元) |
23.83 |
49.51 |
24.13 |
47.18 |
20.99 |
| 费用合计(万元) |
3443.71 |
15906.37 |
9746.88 |
13228.56 |
3253.83 |
| 利润总额(万元) |
17468.91 |
73183.44 |
48359.69 |
74289.15 |
19381.26 |
| 净利润(万元) |
17468.91 |
73183.44 |
48359.69 |
74289.15 |
19381.26 |
