我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 14989.38 64.46%
银行存款和结算备付金 8159.61 35.09%
其他资产 104.75 0.45%
资产总值:23253.74万元报告期:2016-03-31
十大重仓债券
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16平安CD101 50.00 4991.35 23.53%
15南方水泥SCP007 20.00 1999.72 9.43%
15农发13 20.00 1999.49 9.43%
16国联SCP002 10.00 1001.26 4.72%
16国联SCP001 10.00 1001.54 4.72%
16雅砻江SCP002 10.00 999.48 4.71%
16紫金矿业SCP002 10.00 999.19 4.71%
16深航空SCP003 10.00 999.50 4.71%
16甘肃银行CD030 10.00 997.84 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1999.49 9.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%