我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.60 |
1027.36 |
178.18 |
732.12 |
417.27 |
| 本期利润(万元) |
63.30 |
1027.36 |
178.18 |
732.12 |
417.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12111.58 |
12029.02 |
14926.99 |
14958.58 |
38951.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10347.19 |
14976.89 |
32831.96 |
25487.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
15949.77 |
18014.17 |
33006.35 |
30025.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15949.77 |
18014.17 |
33006.35 |
30025.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.42 |
6.86 |
15.98 |
21.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
2.03 |
4.73 |
6.49 |
| 资产总计(万元) |
26461.18 |
34265.45 |
98558.67 |
57370.16 |
| 负债合计(万元) |
4232.29 |
7047.44 |
186.24 |
10288.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
22228.89 |
27218.01 |
98372.43 |
47081.48 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1684.39 |
1162.62 |
10230.93 |
8573.96 |
| 投资收益(万元) |
318.19 |
204.23 |
516.50 |
271.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2002.57 |
1366.85 |
10747.43 |
8845.02 |
| 管理人报酬(万元) |
105.07 |
67.03 |
463.96 |
377.38 |
| 托管费(万元) |
31.13 |
19.86 |
137.47 |
111.82 |
| 其它费用(万元) |
20.10 |
10.03 |
21.57 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
344.28 |
215.58 |
1065.62 |
720.79 |
| 利润总额(万元) |
1658.30 |
1151.27 |
9681.81 |
8124.23 |
| 净利润(万元) |
1658.30 |
1151.27 |
9681.81 |
8124.23 |
