我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
43701.44 |
151458.70 |
38534.64 |
74007.56 |
34661.55 |
| 本期利润(万元) |
43701.44 |
151458.70 |
38534.64 |
74007.56 |
34661.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9306702.36 |
8508378.87 |
8512379.48 |
8482866.44 |
7676781.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5202778.39 |
4777195.73 |
4163495.92 |
4072256.10 |
3400338.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
3339591.59 |
2885873.85 |
2906658.32 |
2910112.68 |
2354172.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3339591.59 |
2885873.85 |
2906658.32 |
2910112.68 |
2354172.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2404.80 |
2292.51 |
1922.92 |
1825.74 |
1565.26 |
| 应付托管费(万元) |
364.36 |
347.35 |
291.35 |
276.63 |
237.16 |
| 资产总计(万元) |
9620588.12 |
9275397.99 |
7593232.61 |
7212861.14 |
6032783.58 |
| 负债合计(万元) |
1112209.25 |
792531.56 |
689141.46 |
575657.74 |
544545.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
8508378.87 |
8482866.44 |
6904091.15 |
6637203.40 |
5488238.20 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
142305.16 |
66370.50 |
105753.99 |
52332.04 |
110007.40 |
| 投资收益(万元) |
72790.78 |
37748.04 |
60363.96 |
31250.62 |
2073.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
215095.95 |
104118.54 |
166117.96 |
83582.66 |
112081.16 |
| 管理人报酬(万元) |
26821.28 |
12621.69 |
21542.90 |
10033.74 |
12600.28 |
| 托管费(万元) |
4063.83 |
1912.38 |
3264.08 |
1520.26 |
1909.13 |
| 其它费用(万元) |
43.20 |
20.88 |
39.43 |
18.73 |
36.05 |
| 费用合计(万元) |
63637.25 |
30110.98 |
49275.93 |
23304.05 |
29961.63 |
| 利润总额(万元) |
151458.70 |
74007.56 |
116842.03 |
60278.61 |
82119.53 |
| 净利润(万元) |
151458.70 |
74007.56 |
116842.03 |
60278.61 |
82119.53 |
