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7日年化收益率:1.1870%

更新时间:2026-01-01 15:00

万份收益:0.2782元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.9681亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
中银薪钱包货币万份收益在同类基金中排列第 673 位,低于同类基金平均水平
671 鹏华盈余宝货币A 0.2788元 1.15%
672 浦银安盛日日丰D 0.2782元 1.05%
673 中银薪钱包货币 0.2782元 1.19%
674 易方达财富快线货币C 0.2778元 1.07%
675 易方达财富快线货币A 0.2777元 1.06%
截止日期:2026-01-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD003 3100.00 308627.90 2.28%
23国开14 2300.00 231237.96 1.71%
23国开13 2000.00 201288.53 1.48%
25浦发银行CD099 1850.00 183435.34 1.35%
25浦发银行CD101 1500.00 148725.82 1.10%
25农业银行CD008 1350.00 134353.28 0.99%
23农发清发04 1250.00 125636.05 0.93%
24农业银行CD245 1200.00 119906.04 0.88%
25工商银行CD010 1000.00 99528.89 0.73%
23交通银行小微债01 910.00 92763.43 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1272011.75 9.38%
企业债 75662.87 0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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