我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.66 |
13.12 |
94.95 |
17.73 |
62.06 |
| 本期利润(万元) |
22.66 |
13.12 |
94.95 |
17.73 |
62.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1735.65 |
1913.45 |
2098.18 |
2493.12 |
2932.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124477.09 |
115456.86 |
170413.69 |
615767.60 |
269514.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
499430.33 |
662795.99 |
1408993.01 |
983501.58 |
1639379.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
499430.33 |
646995.99 |
1379943.01 |
976751.58 |
1635379.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.36 |
175.79 |
317.13 |
351.64 |
356.40 |
| 应付托管费(万元) |
42.48 |
52.08 |
93.97 |
104.19 |
105.60 |
| 资产总计(万元) |
656712.92 |
780909.52 |
1582188.34 |
1604141.42 |
1913410.09 |
| 负债合计(万元) |
6517.23 |
85117.64 |
153942.94 |
120088.50 |
329324.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
650195.69 |
695791.87 |
1428245.40 |
1484052.92 |
1584085.41 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10349.59 |
48376.26 |
27565.06 |
75353.41 |
37153.94 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-275.80 |
-106.59 |
1823.07 |
241.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10349.59 |
48100.53 |
27458.54 |
77176.48 |
37395.74 |
| 管理人报酬(万元) |
885.19 |
3523.79 |
1952.89 |
3904.16 |
1737.36 |
| 托管费(万元) |
262.28 |
1044.09 |
578.63 |
1156.79 |
514.77 |
| 其它费用(万元) |
13.29 |
29.13 |
15.62 |
26.62 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
1675.17 |
8714.74 |
4821.61 |
12933.63 |
6398.47 |
| 利润总额(万元) |
8674.42 |
39385.79 |
22636.93 |
64242.85 |
30997.27 |
| 净利润(万元) |
8674.42 |
39385.79 |
22636.93 |
64242.85 |
30997.27 |
