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7日年化收益率:0.9990%

更新时间:2020-09-20 15:00

万份收益:0.4674元

基金概要
投资类型:债券型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 72.1000元 1.91%
2 易方达货币E 66.6600元 1.92%
3 易方达保证金收益货币B 64.1000元 1.94%
4 嘉实快线 63.6100元 1.88%
5 融通易支付货币E 62.0900元 2.23%
中银理财90天债券A万份收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平
6 国寿货币 59.9900元 1.86%
7 招商保证金快线货币B 58.9500元 2.10%
8 华泰货币B 57.9800元 2.38%
9 易方达保证金收益货币A 56.8100元 1.69%
10 华泰天金 56.6000元 2.32%
截止日期:基金投资类型:债券型(共 709 只)
十大重仓债券
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19浦发银行CD237 500.00 49924.78 7.68%
19中信银行CD159 450.00 44921.45 6.91%
19北京银行CD075 420.00 41847.11 6.44%
19徽商银行CD047 400.00 39927.77 6.14%
20兴业银行CD090 400.00 39574.46 6.09%
20农发01 350.00 35217.13 5.42%
19中信银行CD288 350.00 34502.53 5.31%
19广州农村商业银行CD087 300.00 29994.87 4.61%
20兴业银行CD212 300.00 29864.12 4.59%
20恒丰银行CD180 300.00 29776.83 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35217.13 5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-06-30评级说明
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