我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 175.06 30.05%
债券 399.40 68.57%
银行存款和结算备付金 8.00 1.37%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:582.46万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 1.00 100.45 17.31%
23农业银行CD192 1.00 99.71 17.18%
24民生银行CD235 1.00 99.63 17.17%
23建设银行CD230 1.00 99.61 17.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100.45 17.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%