中银瑞福浮动净值型货币C
007709
BOC RUIFU (FLOATING NET VALUE) SPONSORED MONEY MARKET FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
175.06
30.05%
债券
399.40
68.57%
银行存款和结算备付金
8.00
1.37%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
582.46万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
1.00
100.45
17.31%
23农业银行CD192
1.00
99.71
17.18%
24民生银行CD235
1.00
99.63
17.17%
23建设银行CD230
1.00
99.61
17.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
100.45
17.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行CD114
1.00
99.89
17.24%
23平安银行CD083
1.00
99.58
17.19%
23农业银行CD135
1.00
99.50
17.17%
21国开07
0.80
82.10
14.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
82.10
14.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
1.00
103.15
17.84%
19国开03
1.00
103.15
17.84%
23北京银行CD142
1.00
99.90
17.28%
23北京银行CD142
1.00
99.90
17.28%
23上海银行CD144
1.00
99.70
17.25%
23上海银行CD144
1.00
99.70
17.25%
23民生银行CD477
1.00
99.65
17.24%
23民生银行CD477
1.00
99.65
17.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
103.15
17.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%