我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.50 |
1.64 |
242.21 |
0.89 |
237.49 |
| 本期利润(万元) |
2.28 |
1.30 |
256.35 |
0.75 |
251.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.23 |
2.00 |
0.08 |
0.98 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19.22 |
0.00 |
16.94 |
0.00 |
23.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.42 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
2.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
580.37 |
579.39 |
578.08 |
1149.09 |
1023.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
103.42 |
103.25 |
103.02 |
102.39 |
102.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.39 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
9.45 |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
8.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.14 |
1.87 |
18.91 |
120.89 |
147.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
399.40 |
402.40 |
1016.01 |
32948.63 |
32990.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
399.40 |
402.40 |
1016.01 |
32948.63 |
32990.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.58 |
6.70 |
6.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.19 |
2.23 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
582.46 |
587.49 |
1134.94 |
51868.93 |
53437.96 |
| 负债合计(万元) |
2.10 |
9.41 |
10.06 |
27.62 |
1645.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
580.37 |
578.08 |
1124.88 |
51841.31 |
51792.27 |
| 未分配利润(万元) |
19.22 |
16.94 |
25.17 |
741.59 |
322.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
117.52 |
115.77 |
463.54 |
244.41 |
| 投资收益(万元) |
4.10 |
168.05 |
161.83 |
708.96 |
425.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.22 |
14.11 |
14.16 |
-19.23 |
-12.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5.80 |
299.68 |
291.76 |
1153.28 |
657.24 |
| 管理人报酬(万元) |
0.43 |
20.40 |
19.78 |
78.11 |
38.94 |
| 托管费(万元) |
0.14 |
6.80 |
6.59 |
26.04 |
12.98 |
| 其它费用(万元) |
2.91 |
12.74 |
10.41 |
22.50 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
3.52 |
41.89 |
38.69 |
188.80 |
116.30 |
| 利润总额(万元) |
2.28 |
257.78 |
253.08 |
964.47 |
540.93 |
| 净利润(万元) |
2.28 |
257.78 |
253.08 |
964.47 |
540.93 |
