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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
93538.46
12.26%
债券
586546.89
76.90%
银行存款和结算备付金
81503.10
10.68%
其他资产
1196.16
0.16%
资产总值:
762784.61万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD057
200.00
19970.46
2.62%
23广发银行CD239
200.00
19887.44
2.61%
23农业银行CD135
200.00
19876.10
2.61%
21国开07
150.00
15384.14
2.02%
23进出04
150.00
15238.38
2.00%
23农业银行CD131
150.00
14907.99
1.96%
14铁道06
100.00
10397.11
1.36%
19苏交通MTN004
100.00
10294.11
1.35%
19汇金MTN016
100.00
10209.06
1.34%
21华电股MTN005
100.00
10195.57
1.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
88386.69
11.59%
企业债
10397.11
1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广发银行CD239
200.00
19760.17
2.57%
23农业银行CD135
200.00
19748.79
2.57%
23广发银行CD239
200.00
19760.17
2.57%
23农业银行CD135
200.00
19748.79
2.57%
21国开07
150.00
15306.14
1.99%
21国开07
150.00
15306.14
1.99%
23进出04
150.00
15162.62
1.98%
23进出04
150.00
15162.62
1.97%
23农业银行CD131
150.00
14811.24
1.93%
23农业银行CD131
150.00
14811.24
1.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
96753.20
12.60%
企业债
15630.91
2.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20华夏银行
250.00
25636.70
4.26%
22农发11
200.00
20355.88
3.38%
23上海银行CD049
200.00
19968.31
3.32%
23浙商银行CD166
200.00
19889.85
3.31%
23中信银行CD154
200.00
19890.52
3.31%
23邮储银行CD031
200.00
19893.17
3.31%
21国开07
150.00
15227.11
2.53%
23进出04
150.00
15086.04
2.51%
22交通银行CD268
150.00
14921.19
2.48%
14铁道06
100.00
10340.93
1.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
96851.04
16.10%
企业债
20580.87
3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%