我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 93538.46 12.26%
债券 586546.89 76.90%
银行存款和结算备付金 81503.10 10.68%
其他资产 1196.16 0.16%
资产总值:762784.61万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD057 200.00 19970.46 2.62%
23广发银行CD239 200.00 19887.44 2.61%
23农业银行CD135 200.00 19876.10 2.61%
21国开07 150.00 15384.14 2.02%
23进出04 150.00 15238.38 2.00%
23农业银行CD131 150.00 14907.99 1.96%
14铁道06 100.00 10397.11 1.36%
19苏交通MTN004 100.00 10294.11 1.35%
19汇金MTN016 100.00 10209.06 1.34%
21华电股MTN005 100.00 10195.57 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88386.69 11.59%
企业债 10397.11 1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%