我要报告错误最新动态

7日年化收益率:2.1550%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.5119元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:53.5009亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
中银证券现金管家货币B万份收益在同类基金中排列第 359 位,高于同类基金平均水平
357 万家货币E 0.5124元 1.95%
358 易方达龙宝货币B 0.5122元 1.89%
359 中银证券现金管家货币B 0.5119元 2.15%
360 银华日利C 0.5113元 1.86%
361 建信现金添利货币B 0.5112元 1.90%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD057 200.00 19970.46 2.62%
23广发银行CD239 200.00 19887.44 2.61%
23农业银行CD135 200.00 19876.10 2.61%
21国开07 150.00 15384.14 2.02%
23进出04 150.00 15238.38 2.00%
23农业银行CD131 150.00 14907.99 1.96%
14铁道06 100.00 10397.11 1.36%
19苏交通MTN004 100.00 10294.11 1.35%
19汇金MTN016 100.00 10209.06 1.34%
21华电股MTN005 100.00 10195.57 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88386.69 11.59%
企业债 10397.11 1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告