我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 115730.91 78.49%
银行存款和结算备付金 31723.38 21.51%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:147454.29万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兴业银行CD239 100.00 9980.07 7.42%
23农业银行CD169 100.00 9981.68 7.42%
23农业银行CD111 100.00 9901.87 7.36%
23农业银行CD170 80.00 7984.06 5.93%
22兴业银行CD376 80.00 7969.61 5.92%
23农业银行CD196 80.00 7966.36 5.92%
23上海银行CD113 80.00 7960.53 5.91%
23交通银行CD222 80.00 7914.80 5.88%
23兴业银行CD282 70.00 6966.34 5.18%
23国开01 60.00 6087.22 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6087.22 4.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%