中信证券现金增值
900016
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
115730.91
78.49%
银行存款和结算备付金
31723.38
21.51%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
147454.29万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD239
100.00
9980.07
7.42%
23农业银行CD169
100.00
9981.68
7.42%
23农业银行CD111
100.00
9901.87
7.36%
23农业银行CD170
80.00
7984.06
5.93%
22兴业银行CD376
80.00
7969.61
5.92%
23农业银行CD196
80.00
7966.36
5.92%
23上海银行CD113
80.00
7960.53
5.91%
23交通银行CD222
80.00
7914.80
5.88%
23兴业银行CD282
70.00
6966.34
5.18%
23国开01
60.00
6087.22
4.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6087.22
4.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD054
100.00
9991.37
5.28%
22光大银行CD145
100.00
9984.72
5.28%
23浙商银行CD111
100.00
9960.62
5.27%
23农业银行CD111
100.00
9845.53
5.21%
23邮储银行CD022
80.00
7963.21
4.21%
23民生银行CD255
80.00
7968.65
4.21%
23农业银行CD106
80.00
7969.41
4.21%
23兴业银行CD126
70.00
6995.35
3.70%
23民生银行CD198
70.00
6987.98
3.69%
23邮储银行CD026
70.00
6964.45
3.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6053.43
3.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开06
120.00
12185.31
6.93%
22民生银行CD337
100.00
9984.97
5.67%
22农业银行CD083
100.00
9968.61
5.67%
23交通银行CD087
100.00
9964.05
5.66%
22浦发银行CD121
100.00
9956.11
5.66%
22光大银行CD145
100.00
9931.44
5.64%
22交通银行CD108
80.00
7997.40
4.54%
23交通银行CD019
80.00
7993.71
4.54%
23兴业银行CD057
80.00
7976.97
4.53%
23农业银行CD014
80.00
7966.86
4.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
12185.31
6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%