我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
660.77 |
1342.67 |
646.77 |
1128.32 |
556.23 |
本期利润(万元) |
660.77 |
1342.67 |
646.77 |
1128.32 |
556.23 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
134583.31 |
189150.19 |
175943.14 |
176200.52 |
157932.81 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
88099.91 |
54572.62 |
交易性金融资产(万元) |
109500.71 |
125831.89 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
109500.71 |
125831.89 |
应付管理人报酬(万元) |
113.14 |
110.40 |
应付托管费(万元) |
8.70 |
8.49 |
资产总计(万元) |
197600.62 |
182405.06 |
负债合计(万元) |
8450.43 |
6204.54 |
所有者权益合计(万元) |
189150.19 |
176200.52 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
1066.16 |
960.02 |
投资收益(万元) |
1234.90 |
1046.72 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2301.05 |
2006.74 |
管理人报酬(万元) |
665.73 |
653.91 |
托管费(万元) |
51.21 |
50.30 |
其它费用(万元) |
12.18 |
21.07 |
费用合计(万元) |
958.38 |
878.41 |
利润总额(万元) |
1342.67 |
1128.32 |
净利润(万元) |
1342.67 |
1128.32 |