中信证券现金添利
900055
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2200.61
7.37%
债券
17704.16
59.28%
银行存款和结算备付金
9962.00
33.35%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
29866.77万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD282
30.00
2985.58
10.01%
23农业银行CD170
20.00
1996.02
6.69%
22兴业银行CD376
20.00
1992.41
6.68%
23农业银行CD196
20.00
1991.60
6.68%
23上海银行CD113
20.00
1990.14
6.67%
23交通银行CD222
20.00
1978.71
6.64%
23中国银行CD022
20.00
1975.45
6.63%
23交通银行CD028
10.00
992.96
3.33%
23建设银行CD016
10.00
991.73
3.33%
23中化股SCP009
8.00
809.56
2.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD133
70.00
6967.81
19.78%
23兴业银行CD126
30.00
2998.01
8.51%
23民生银行CD198
30.00
2994.86
8.50%
23邮储银行CD026
30.00
2984.77
8.47%
23农业银行CD057
20.00
1997.90
5.67%
23农业银行CD106
20.00
1992.36
5.66%
23民生银行CD255
20.00
1992.17
5.66%
23邮储银行CD022
20.00
1990.81
5.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD077
30.00
2985.14
9.77%
22国开06
20.00
2031.14
6.65%
22交通银行CD108
20.00
1999.35
6.54%
23交通银行CD019
20.00
1998.43
6.54%
23兴业银行CD057
20.00
1994.25
6.53%
23农业银行CD016
20.00
1991.55
6.52%
23农业银行CD014
20.00
1991.72
6.52%
23农业银行CD028
20.00
1990.60
6.52%
22进出04
10.00
1017.88
3.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3049.02
9.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%