我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2200.61 7.37%
债券 17704.16 59.28%
银行存款和结算备付金 9962.00 33.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:29866.77万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兴业银行CD282 30.00 2985.58 10.01%
23农业银行CD170 20.00 1996.02 6.69%
22兴业银行CD376 20.00 1992.41 6.68%
23农业银行CD196 20.00 1991.60 6.68%
23上海银行CD113 20.00 1990.14 6.67%
23交通银行CD222 20.00 1978.71 6.64%
23中国银行CD022 20.00 1975.45 6.63%
23交通银行CD028 10.00 992.96 3.33%
23建设银行CD016 10.00 991.73 3.33%
23中化股SCP009 8.00 809.56 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%