我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
177.16 |
319.37 |
153.47 |
93.04 |
33.02 |
| 本期利润(万元) |
177.16 |
319.37 |
153.47 |
93.04 |
33.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29816.45 |
35219.56 |
30551.05 |
20112.46 |
19486.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12780.13 |
1404.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
23918.69 |
13686.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23918.69 |
13686.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.62 |
3.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
39969.34 |
20143.27 |
| 负债合计(万元) |
4749.78 |
30.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
35219.56 |
20112.46 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
217.94 |
102.28 |
| 投资收益(万元) |
198.28 |
43.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
416.22 |
145.59 |
| 管理人报酬(万元) |
36.35 |
16.33 |
| 托管费(万元) |
9.09 |
4.08 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
14.79 |
| 费用合计(万元) |
96.85 |
52.55 |
| 利润总额(万元) |
319.37 |
93.04 |
| 净利润(万元) |
319.37 |
93.04 |
