招商现金增值货币A
217004
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
530926.08
37.94%
债券
666865.19
47.66%
银行存款和结算备付金
201075.42
14.37%
其他资产
338.16
0.02%
资产总值:
1399204.85万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24电网SCP007
300.00
30239.36
2.16%
23重庆银行CD084
300.00
29969.12
2.14%
23光大银行CD188
250.00
24941.81
1.78%
23附息国债16
200.00
20309.55
1.45%
24电网SCP009
200.00
20125.75
1.44%
24中建八局SCP010
200.00
20015.08
1.43%
24长沙银行CD079
200.00
19980.33
1.43%
24深圳农商银行CD049
200.00
19980.43
1.43%
24长沙银行CD074
200.00
19983.53
1.43%
24东航股SCP004
150.00
15027.93
1.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50859.96
3.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
470.00
47882.05
3.17%
23浦发集团SCP003
150.00
15184.79
1.00%
23中信银行CD169
150.00
14957.30
0.99%
23民生银行CD210
150.00
14967.23
0.99%
23民生银行CD462
150.00
14958.70
0.99%
24东莞农村商业银行CD034
150.00
14922.66
0.99%
21国开07
140.00
14369.11
0.95%
21进出03
110.00
11344.80
0.75%
23进出04
110.00
11180.67
0.74%
21交通银行小微债
100.00
10269.19
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
107476.01
7.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中证S8
380.00
38235.34
2.60%
23中证S8
380.00
38235.34
2.60%
23农发01
370.00
37765.68
2.57%
23农发01
370.00
37765.68
2.57%
23农业银行CD120
200.00
19908.92
1.36%
23西安银行CD060
200.00
19897.83
1.35%
23农业银行CD120
200.00
19908.92
1.35%
23西安银行CD060
200.00
19897.83
1.35%
23浦发集团SCP003
150.00
15114.30
1.03%
23浦发集团SCP003
150.00
15114.30
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
119883.39
8.16%
企业债
1033.89
0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%