我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 530926.08 37.94%
债券 666865.19 47.66%
银行存款和结算备付金 201075.42 14.37%
其他资产 338.16 0.02%
资产总值:1399204.85万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24电网SCP007 300.00 30239.36 2.16%
23重庆银行CD084 300.00 29969.12 2.14%
23光大银行CD188 250.00 24941.81 1.78%
23附息国债16 200.00 20309.55 1.45%
24电网SCP009 200.00 20125.75 1.44%
24中建八局SCP010 200.00 20015.08 1.43%
24长沙银行CD079 200.00 19980.33 1.43%
24深圳农商银行CD049 200.00 19980.43 1.43%
24长沙银行CD074 200.00 19983.53 1.43%
24东航股SCP004 150.00 15027.93 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50859.96 3.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%