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7日年化收益率:1.2860%

更新时间:2024-09-19 15:00

万份收益:0.5028元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:46.4366亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 66.8700元 1.85%
2 国泰瞬利货币A 61.3800元 1.85%
3 华泰柏瑞交易货币 60.3100元 1.61%
4 广发添利货币ETFA 57.1300元 1.62%
5 招商财富宝货币ETFE 52.6000元 1.70%
招商现金增值货币A万份收益在同类基金中排列第 214 位,高于同类基金平均水平
212 国投瑞银钱多宝货币A 0.5032元 1.84%
213 银华活钱宝货币F 0.5028元 1.82%
214 招商现金增值货币A 0.5028元 1.29%
215 大成恒丰宝B 0.5022元 1.80%
216 诺安聚鑫宝货币C 0.5022元 1.86%
截止日期:2024-09-19基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24电网SCP007 300.00 30239.36 2.16%
23重庆银行CD084 300.00 29969.12 2.14%
23光大银行CD188 250.00 24941.81 1.78%
23附息国债16 200.00 20309.55 1.45%
24电网SCP009 200.00 20125.75 1.44%
24中建八局SCP010 200.00 20015.08 1.43%
24长沙银行CD079 200.00 19980.33 1.43%
24深圳农商银行CD049 200.00 19980.43 1.43%
24长沙银行CD074 200.00 19983.53 1.43%
24东航股SCP004 150.00 15027.93 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50859.96 3.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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