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7日年化收益率:2.0350%

更新时间:2024-04-12 15:00

万份收益:0.7267元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:46.4366亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 60.2300元 2.17%
2 平安货币ETF 56.9500元 2.15%
3 易方达保证金货币B 56.5600元 2.10%
4 富国收益宝交易型货币 56.3100元 1.76%
5 华泰柏瑞交易货币B 55.1600元 2.03%
招商现金增值货币A万份收益在同类基金中排列第 52 位,高于同类基金平均水平
50 诺安货币B 0.7722元 2.24%
51 交银天利宝货币A 0.7617元 2.10%
52 招商现金增值货币A 0.7267元 2.04%
53 申万菱信收益宝货币B 0.7187元 2.06%
54 汇丰晋信货币A 0.7138元 1.78%
截止日期:2024-04-12基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中证S8 380.00 38235.34 2.60%
23中证S8 380.00 38235.34 2.60%
23农发01 370.00 37765.68 2.57%
23农发01 370.00 37765.68 2.57%
23农业银行CD120 200.00 19908.92 1.36%
23农业银行CD120 200.00 19908.92 1.35%
23西安银行CD060 200.00 19897.83 1.35%
23西安银行CD060 200.00 19897.83 1.35%
23浦发集团SCP003 150.00 15114.30 1.03%
23浦发集团SCP003 150.00 15114.30 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119883.39 8.16%
企业债 1033.89 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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