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CHINA MERCHANTS DR. CAMPBELL MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1997062.72
37.93%
债券
541512.73
10.29%
银行存款和结算备付金
2724942.23
51.76%
其他资产
1223.56
0.02%
资产总值:
5264741.24万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
1540.00
156850.22
3.15%
23进出04
720.00
73151.18
1.47%
21进出03
390.00
40222.46
0.81%
24粤海SCP001
300.00
30123.43
0.60%
23长沙银行CD198
300.00
29969.47
0.60%
22进出12
280.00
28584.98
0.57%
24民生银行CD018
270.00
26974.79
0.54%
23长沙银行CD199
200.00
19975.09
0.40%
19农发04
170.00
17594.81
0.35%
24沪百联SCP001
150.00
15068.05
0.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
327610.24
6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
1480.00
149992.30
3.24%
23国开06
1480.00
149992.30
3.24%
23进出04
870.00
87963.35
1.90%
23进出04
870.00
87963.35
1.90%
19国开08
570.00
58377.81
1.26%
23民生银行CD386
500.00
49757.45
1.07%
23民生银行CD386
500.00
49757.45
1.07%
21进出03
390.00
40027.20
0.86%
21进出03
390.00
40027.20
0.86%
23西安银行CD060
400.00
39795.66
0.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
409872.79
8.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
1480.00
149242.87
3.52%
23进出04
870.00
87531.02
2.06%
19国开08
570.00
58088.93
1.37%
23民生银行CD386
500.00
49457.54
1.17%
23上海银行CD088
400.00
39882.66
0.94%
21进出03
390.00
39829.23
0.94%
23中原银行CD337
400.00
39781.20
0.94%
23西安银行CD060
400.00
39552.89
0.93%
23附息国债16
350.00
35064.81
0.83%
23晋商银行CD119
300.00
29942.89
0.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
408873.77
9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%