我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1343213.76 24.66%
债券 2262563.80 41.54%
银行存款和结算备付金 1835767.62 33.70%
其他资产 5133.40 0.09%
资产总值:5446678.59万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD241 1000.00 99110.30 1.97%
24齐鲁银行CD033 800.00 79803.12 1.58%
24民生银行CD154 700.00 68857.84 1.36%
23中信银行CD182 600.00 59826.30 1.19%
22进出22 500.00 51024.17 1.01%
24湖北银行CD082 500.00 49892.47 0.99%
24深圳农商银行CD065 500.00 49879.62 0.99%
24长沙银行CD106 500.00 49879.62 0.99%
24宁波银行CD039 500.00 49879.62 0.99%
24兴业银行CD180 500.00 49780.80 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93875.49 1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%