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7日年化收益率:0.8860%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2409元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.4046亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
招商招金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 674 位,低于同类基金平均水平
672 鹏华添利交易型货币A 0.2414元 1.01%
673 银华货币A 0.2411元 0.86%
674 招商招金宝货币A 0.2409元 0.89%
675 泓德添利货币C 0.2398元 0.96%
676 国寿安保货币A 0.2397元 0.88%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1489.70 150736.39 2.40%
25建设银行CD431 1500.00 149489.23 2.38%
26齐鲁银行CD011 1000.00 99441.97 1.58%
25北京银行CD182 1000.00 99455.62 1.58%
25民生银行CD298 750.00 74239.41 1.18%
25进出06 700.00 70658.18 1.12%
26江苏银行CD057 700.00 68978.47 1.10%
25民生银行CD146 600.00 59786.64 0.95%
25民生银行CD168 550.00 54758.79 0.87%
25重庆银行CD011 500.00 49984.37 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 601924.07 9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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