最新动态

7日年化收益率:1.0360%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.2868元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.4046亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
招商招金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 622 位,低于同类基金平均水平
620 广发钱袋子货币E 0.2869元 1.07%
621 上银慧盈利货币A 0.2869元 1.05%
622 招商招金宝货币A 0.2868元 1.04%
623 中欧骏泰货币A 0.2868元 1.04%
624 中欧骏泰货币C 0.2868元 1.04%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 829.70 83348.60 1.37%
25建设银行CD073 800.00 79788.13 1.31%
25进出04 750.00 75629.87 1.24%
25民生银行CD168 650.00 64188.83 1.05%
25浙江泰隆商行CD010 600.00 59815.10 0.98%
25齐鲁银行CD122 600.00 59584.58 0.98%
25民生银行CD146 600.00 59291.76 0.97%
25中证S2 510.00 51560.98 0.84%
25齐鲁银行CD107 500.00 49912.07 0.82%
25上海银行CD072 500.00 49883.99 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 457476.68 7.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告