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7日年化收益率:1.5010%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.3703元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.4046亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
招商招金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 651 位,低于同类基金平均水平
649 格林货币A 0.3710元 1.21%
650 上银慧盈利货币A 0.3709元 1.38%
651 招商招金宝货币A 0.3703元 1.50%
652 金元顺安金元宝货币A 0.3700元 1.52%
653 宝盈货币A 0.3697元 1.35%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD241 1000.00 99110.30 1.97%
24齐鲁银行CD033 800.00 79803.12 1.58%
24民生银行CD154 700.00 68857.84 1.36%
23中信银行CD182 600.00 59826.30 1.19%
22进出22 500.00 51024.17 1.01%
24湖北银行CD082 500.00 49892.47 0.99%
24深圳农商银行CD065 500.00 49879.62 0.99%
24长沙银行CD106 500.00 49879.62 0.99%
24宁波银行CD039 500.00 49879.62 0.99%
24兴业银行CD180 500.00 49780.80 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93875.49 1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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