我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 439494.58 16.55%
债券 1952695.87 73.53%
银行存款和结算备付金 258555.39 9.74%
其他资产 4934.33 0.19%
资产总值:2655680.17万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行CD179 1000.00 99610.43 3.96%
24民生银行CD241 650.00 64422.65 2.56%
24江苏银行CD131 600.00 59751.26 2.38%
24南京银行CD116 600.00 59558.04 2.37%
24广发银行CD155 600.00 59176.96 2.35%
24恒丰银行CD058 500.00 49838.89 1.98%
24杭州银行CD049 500.00 49768.96 1.98%
24杭州银行CD051 400.00 39814.96 1.58%
22进出22 390.00 39769.87 1.58%
24成都农商银行CD014 400.00 39639.76 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194016.81 7.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%