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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
439494.58
16.55%
债券
1952695.87
73.53%
银行存款和结算备付金
258555.39
9.74%
其他资产
4934.33
0.19%
资产总值:
2655680.17万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24渤海银行CD179
1000.00
99610.43
3.96%
24民生银行CD241
650.00
64422.65
2.56%
24江苏银行CD131
600.00
59751.26
2.38%
24南京银行CD116
600.00
59558.04
2.37%
24广发银行CD155
600.00
59176.96
2.35%
24恒丰银行CD058
500.00
49838.89
1.98%
24杭州银行CD049
500.00
49768.96
1.98%
24杭州银行CD051
400.00
39814.96
1.58%
22进出22
390.00
39769.87
1.58%
24成都农商银行CD014
400.00
39639.76
1.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
194016.81
7.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD099
500.00
49788.09
2.42%
24光大银行CD049
500.00
49762.65
2.42%
24民生银行CD122
500.00
49762.76
2.42%
24恒丰银行CD058
500.00
49552.71
2.41%
22进出22
390.00
39567.94
1.93%
24成都农商银行CD014
400.00
39413.78
1.92%
24天津银行CD061
300.00
29903.25
1.46%
24珠海华润银行CD006
300.00
29795.07
1.45%
24农业银行CD043
300.00
29525.51
1.44%
23重庆农村商行CD172
250.00
24889.39
1.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
196485.40
9.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23天津银行CD410
500.00
49689.40
3.82%
23天津银行CD410
500.00
49689.40
3.82%
23中原银行CD450
400.00
39910.35
3.06%
23中原银行CD450
400.00
39910.35
3.06%
23厦门国际银行CD146
300.00
29939.32
2.30%
23南京银行CD155
300.00
29925.52
2.30%
23厦门国际银行CD146
300.00
29939.32
2.30%
23南京银行CD155
300.00
29925.52
2.30%
22进出22
240.00
24226.83
1.86%
23贴现国债71
220.00
21947.34
1.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
90448.83
6.95%
企业债
2066.28
0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%