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7日年化收益率:1.4010%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.3652元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:50.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
招商招益宝货币B万份收益在同类基金中排列第 230 位,高于同类基金平均水平
228 浦银安盛日日丰B 0.3655元 1.33%
229 新华活期添利货币E 0.3653元 1.39%
230 招商招益宝货币B 0.3652元 1.40%
231 鹏华安盈宝货币A 0.3651元 1.31%
232 工银财富货币B 0.3650元 1.41%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD376 1000.00 99647.00 3.41%
25建设银行CD374 800.00 79730.85 2.73%
24华夏银行CD406 700.00 69725.14 2.38%
25厦门国际银行CD046 500.00 49884.88 1.71%
25农业银行CD305 500.00 49844.70 1.70%
25恒丰银行CD268 500.00 49855.19 1.70%
25中原银行CD130 500.00 49839.36 1.70%
25建设银行CD379 500.00 49821.02 1.70%
25杭州银行CD176 500.00 49811.06 1.70%
25徽商银行CD182 500.00 49618.76 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170149.13 5.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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