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7日年化收益率:1.4680%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.6188元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:50.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
招商招益宝货币B万份收益在同类基金中排列第 70 位,高于同类基金平均水平
68 鹏扬现金通利货币D 0.6368元 1.21%
69 交银货币A 0.6341元 1.27%
70 招商招益宝货币B 0.6188元 1.47%
71 国投瑞银钱多宝货币I 0.6062元 1.43%
72 东莞证券旗峰天添利货币 0.5997元 1.35%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD437 1000.00 99651.87 5.96%
26民生银行CD022 700.00 69655.57 4.17%
26渤海银行CD076 700.00 69509.47 4.16%
25民生银行CD297 500.00 49911.67 2.99%
26长沙银行CD022 500.00 49908.21 2.98%
25建设银行CD431 500.00 49829.72 2.98%
25民生银行CD331 500.00 49839.48 2.98%
19农发08 450.00 46419.68 2.78%
25兴业银行CD240 400.00 39950.09 2.39%
25渤海银行CD400 400.00 39923.33 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146955.26 8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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