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7日年化收益率:1.9710%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4914元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:50.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
招商招益宝货币B万份收益在同类基金中排列第 237 位,高于同类基金平均水平
235 平安日鑫A 0.4920元 1.84%
236 大成恒丰宝B 0.4919元 1.84%
237 招商招益宝货币B 0.4914元 1.97%
238 万家现金增利A 0.4912元 1.89%
239 汇添富收益快钱货币D 0.4900元 1.79%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行CD179 1000.00 99610.43 3.96%
24民生银行CD241 650.00 64422.65 2.56%
24江苏银行CD131 600.00 59751.26 2.38%
24南京银行CD116 600.00 59558.04 2.37%
24广发银行CD155 600.00 59176.96 2.35%
24恒丰银行CD058 500.00 49838.89 1.98%
24杭州银行CD049 500.00 49768.96 1.98%
24杭州银行CD051 400.00 39814.96 1.58%
22进出22 390.00 39769.87 1.58%
24成都农商银行CD014 400.00 39639.76 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194016.81 7.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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