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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
93030.38
17.03%
债券
169112.33
30.95%
银行存款和结算备付金
281738.93
51.56%
其他资产
2549.48
0.47%
资产总值:
546431.13万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浙交投SCP006
200.00
20100.60
3.68%
23中信银行CD215
200.00
19902.99
3.64%
24杭城投SCP002
100.00
10060.23
1.84%
24皖交控SCP001
100.00
10050.55
1.84%
24苏交通SCP007
100.00
10041.98
1.84%
24沪电力SCP009
100.00
10024.42
1.83%
23杭州银行CD206
100.00
9968.95
1.82%
24交通银行CD190
100.00
9962.08
1.82%
23交通银行CD219
100.00
9961.42
1.82%
23华夏银行CD225
100.00
9955.20
1.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD021
400.00
39880.75
5.09%
24兴业银行CD045
300.00
29908.16
3.82%
24上海银行CD035
300.00
29899.98
3.82%
24交通银行CD110
200.00
19914.47
2.54%
23中信银行CD215
200.00
19794.56
2.53%
23进出06
170.00
17199.63
2.20%
23进出04
100.00
10156.38
1.30%
23鲲鹏资本SCP008
100.00
10106.08
1.29%
24厦国贸SCP003
100.00
10034.64
1.28%
24川水电SCP001
100.00
10009.84
1.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
40740.41
5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD247
250.00
24889.71
3.88%
23农业银行CD247
250.00
24889.71
3.88%
23北京农商银行CD253
200.00
19874.66
3.10%
23杭州银行CD297
200.00
19874.66
3.10%
23北京银行CD182
200.00
19874.56
3.10%
23杭州银行CD297
200.00
19874.66
3.10%
23北京农商银行CD253
200.00
19874.66
3.10%
23北京银行CD182
200.00
19874.56
3.10%
21国开07
100.00
10182.14
1.59%
21国开07
100.00
10182.14
1.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
28426.83
4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%