我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 93030.38 17.03%
债券 169112.33 30.95%
银行存款和结算备付金 281738.93 51.56%
其他资产 2549.48 0.47%
资产总值:546431.13万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙交投SCP006 200.00 20100.60 3.68%
23中信银行CD215 200.00 19902.99 3.64%
24杭城投SCP002 100.00 10060.23 1.84%
24皖交控SCP001 100.00 10050.55 1.84%
24苏交通SCP007 100.00 10041.98 1.84%
24沪电力SCP009 100.00 10024.42 1.83%
23杭州银行CD206 100.00 9968.95 1.82%
24交通银行CD190 100.00 9962.08 1.82%
23交通银行CD219 100.00 9961.42 1.82%
23华夏银行CD225 100.00 9955.20 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%