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7日年化收益率:1.4740%

更新时间:2026-02-11 15:00

万份收益:0.3619元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 60.4400元 1.50%
2 易方达保证金货币A 53.3200元 1.25%
3 平安货币ETF 43.3700元 1.44%
4 博时保证金货币ETF 39.9800元 1.11%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.40%
招商保证金快线D万份收益在同类基金中排列第 248 位,高于同类基金平均水平
246 人保货币B 0.3621元 1.32%
247 人保货币A 0.3620元 1.32%
248 招商保证金快线货币D 0.3619元 1.47%
249 中邮货币B 0.3616元 1.32%
250 中银货币B 0.3610元 1.51%
截止日期:2026-02-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD310 300.00 29809.73 4.66%
25北京银行CD202 300.00 29796.63 4.66%
25南京银行CD206 200.00 19974.50 3.12%
25杭州银行CD183 200.00 19906.47 3.11%
25中信银行CD348 120.00 11936.72 1.87%
25国开01 100.00 10107.97 1.58%
25上海医药SCP002 100.00 10071.26 1.57%
25厦翔业SCP003 100.00 10060.69 1.57%
25国开11 100.00 10043.85 1.57%
25民生银行CD327 100.00 9970.12 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36375.77 5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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