中欧货币A
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LOMBARDA MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1046837.87
30.22%
债券
1460686.54
42.17%
银行存款和结算备付金
954010.29
27.54%
其他资产
1963.68
0.06%
资产总值:
3463498.38万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD235
600.00
59774.28
1.77%
24民生银行CD235
600.00
59774.28
1.77%
24富邦华一银行CD031
500.00
49785.73
1.47%
24富邦华一银行CD031
500.00
49785.73
1.47%
24河北银行CD027
500.00
49499.94
1.46%
24东莞银行CD036
500.00
49502.12
1.46%
24浙商银行CD052
500.00
49430.04
1.46%
24东莞银行CD036
500.00
49502.12
1.46%
24浙商银行CD052
500.00
49430.04
1.46%
24河北银行CD027
500.00
49499.94
1.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
118475.07
3.50%
企业债
6140.00
0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD234
500.00
49710.91
1.87%
24河北银行CD027
500.00
49222.95
1.85%
24东莞银行CD036
500.00
49226.33
1.85%
23珠海华润银行CD185
300.00
29854.63
1.12%
23北京农商银行CD247
300.00
29827.76
1.12%
23汇丰银行CD005
300.00
29868.52
1.12%
23广发银行CD244
300.00
29812.85
1.12%
24鄞州银行CD009
230.00
22885.11
0.86%
21民生银行01
200.00
20297.70
0.76%
24蒙牛SCP006
200.00
20070.83
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
108032.52
4.06%
企业债
68627.20
2.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD257
900.00
89498.78
4.98%
23农业银行CD257
900.00
89498.78
4.98%
23邮储银行CD077
500.00
49695.46
2.77%
23中信银行CD303
500.00
49704.75
2.77%
23邮储银行CD077
500.00
49695.46
2.77%
23中信银行CD303
500.00
49704.75
2.77%
23宁波银行CD234
500.00
49375.75
2.75%
23宁波银行CD234
500.00
49375.75
2.75%
21浦发银行01
450.00
46240.49
2.57%
21浦发银行01
450.00
46240.49
2.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
145508.57
8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%