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7日年化收益率:1.7690%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.8252元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.9771亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
中欧货币A万份收益在同类基金中排列第 65 位,高于同类基金平均水平
63 中欧货币C 0.8258元 1.77%
64 中欧货币E 0.8256元 1.77%
65 中欧货币A 0.8252元 1.77%
66 景顺长城景丰货币A 0.8136元 1.66%
67 景顺长城景丰货币E 0.8118元 1.67%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD235 600.00 59774.28 1.77%
24民生银行CD235 600.00 59774.28 1.77%
24富邦华一银行CD031 500.00 49785.73 1.47%
24富邦华一银行CD031 500.00 49785.73 1.47%
24河北银行CD027 500.00 49499.94 1.46%
24东莞银行CD036 500.00 49502.12 1.46%
24浙商银行CD052 500.00 49430.04 1.46%
24东莞银行CD036 500.00 49502.12 1.46%
24浙商银行CD052 500.00 49430.04 1.46%
24河北银行CD027 500.00 49499.94 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118475.07 3.50%
企业债 6140.00 0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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