我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.87 |
3.11 |
11.73 |
2.78 |
5.84 |
| 本期利润(万元) |
5.87 |
3.11 |
11.73 |
2.78 |
5.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
573.84 |
571.00 |
567.88 |
564.77 |
561.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7053735.66 |
4353586.24 |
3866303.15 |
4037013.82 |
4100211.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
3957891.57 |
4134046.28 |
4859978.09 |
4555213.32 |
3720328.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3957891.57 |
4134046.28 |
4859978.09 |
4555213.32 |
3720328.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2728.01 |
2545.55 |
2415.85 |
2449.77 |
2431.26 |
| 应付托管费(万元) |
487.14 |
454.56 |
431.40 |
437.46 |
434.15 |
| 资产总计(万元) |
11911732.48 |
11123422.53 |
10999963.36 |
10636501.00 |
10974589.78 |
| 负债合计(万元) |
167056.86 |
368967.76 |
475977.86 |
220036.58 |
519559.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
11744675.61 |
10754454.77 |
10523985.50 |
10416464.42 |
10455030.11 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86082.27 |
153880.94 |
76825.68 |
154194.74 |
86824.58 |
| 投资收益(万元) |
51009.73 |
108115.50 |
54240.95 |
87160.22 |
47177.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
137092.00 |
261999.57 |
131069.76 |
241354.96 |
134001.92 |
| 管理人报酬(万元) |
15911.22 |
29747.23 |
14796.23 |
29200.88 |
14891.72 |
| 托管费(万元) |
2841.29 |
5312.01 |
2642.18 |
5214.44 |
2659.24 |
| 其它费用(万元) |
23.63 |
49.22 |
23.61 |
46.90 |
22.20 |
| 费用合计(万元) |
34155.20 |
65658.72 |
32460.81 |
64384.96 |
32818.44 |
| 利润总额(万元) |
102936.80 |
196340.85 |
98608.95 |
176970.01 |
101183.48 |
| 净利润(万元) |
102936.80 |
196340.85 |
98608.95 |
176970.01 |
101183.48 |
