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7日年化收益率:1.6590%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4385元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
中欧滚钱宝货币B万份收益在同类基金中排列第 430 位,低于同类基金平均水平
428 南方天天利货币A 0.4392元 1.60%
429 诺安聚鑫宝货币D 0.4391元 1.65%
430 中欧滚钱宝货币B 0.4385元 1.66%
431 诺安聚鑫宝货币A 0.4384元 1.64%
432 华夏惠利货币A 0.4373元 1.61%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 1210.00 123064.08 1.05%
24农业银行CD166 1000.00 99556.34 0.85%
24浦发银行CD173 1000.00 99571.14 0.85%
24建设银行CD208 1000.00 99571.14 0.85%
24浦发银行CD177 1000.00 99556.34 0.85%
24浙商银行CD028 1000.00 99097.84 0.84%
23中国银行CD062 1000.00 99025.28 0.84%
21上海银行 950.00 97319.37 0.83%
24渤海银行CD085 900.00 89553.92 0.76%
24中原银行CD184 800.00 79662.64 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 652466.31 5.56%
企业债 32096.60 0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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