我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3208018.75 26.82%
债券 4406380.09 36.84%
银行存款和结算备付金 4347247.73 36.34%
其他资产 12.97 0.00%
资产总值:11961659.54万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD099 2000.00 199151.93 1.75%
23浙商银行CD201 2000.00 199354.19 1.75%
21国开18 1500.00 152371.46 1.34%
23农发21 1490.00 150793.88 1.32%
21国开07 1450.00 148689.43 1.31%
23浙商银行CD208 1000.00 99501.24 0.87%
23北京农商银行CD247 1000.00 99425.87 0.87%
24兴业银行CD080 1000.00 99498.85 0.87%
24光大银行CD037 1000.00 99575.97 0.87%
24北京农商银行CD062 1000.00 99558.18 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 899507.51 7.90%
企业债 10009.76 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%