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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3208018.75
26.82%
债券
4406380.09
36.84%
银行存款和结算备付金
4347247.73
36.34%
其他资产
12.97
0.00%
资产总值:
11961659.54万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD099
2000.00
199151.93
1.75%
23浙商银行CD201
2000.00
199354.19
1.75%
21国开18
1500.00
152371.46
1.34%
23农发21
1490.00
150793.88
1.32%
21国开07
1450.00
148689.43
1.31%
23浙商银行CD208
1000.00
99501.24
0.87%
23北京农商银行CD247
1000.00
99425.87
0.87%
24兴业银行CD080
1000.00
99498.85
0.87%
24光大银行CD037
1000.00
99575.97
0.87%
24北京农商银行CD062
1000.00
99558.18
0.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
899507.51
7.90%
企业债
10009.76
0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
2050.00
211387.06
1.97%
19国开03
2050.00
211387.06
1.97%
23农业银行CD201
2000.00
199054.48
1.85%
23农业银行CD201
2000.00
199054.48
1.85%
23浙商银行CD201
2000.00
198082.74
1.84%
23浙商银行CD201
2000.00
198082.74
1.84%
23进出01
1720.00
175398.76
1.63%
23进出01
1720.00
175398.76
1.63%
23农发01
1040.00
106151.74
0.99%
23农发01
1040.00
106151.74
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
951157.09
8.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
2050.00
210263.31
2.02%
23农业银行CD201
2000.00
197869.24
1.91%
23进出01
1720.00
174466.43
1.68%
23农发01
1020.00
103549.42
1.00%
23重庆银行CD070
1000.00
99451.67
0.96%
23平安银行CD128
1000.00
99451.64
0.96%
23中信银行CD213
1000.00
99499.96
0.96%
23中信银行CD218
1000.00
99478.66
0.96%
23平安银行CD125
1000.00
99464.21
0.96%
23光大银行CD210
1000.00
99499.96
0.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
852660.01
8.21%
企业债
15658.53
0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%