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7日年化收益率:1.7460%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.4424元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
中欧滚钱宝货币C万份收益在同类基金中排列第 600 位,低于同类基金平均水平
598 工银添益快线货币 0.4428元 1.67%
599 诺安天天宝A 0.4426元 1.83%
600 中欧滚钱宝货币C 0.4424元 1.75%
601 中欧滚钱宝货币A 0.4423元 1.75%
602 招商招利宝货币A 0.4421元 1.71%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD099 2000.00 199151.93 1.75%
23浙商银行CD201 2000.00 199354.19 1.75%
21国开18 1500.00 152371.46 1.34%
23农发21 1490.00 150793.88 1.32%
21国开07 1450.00 148689.43 1.31%
23浙商银行CD208 1000.00 99501.24 0.87%
23北京农商银行CD247 1000.00 99425.87 0.87%
24兴业银行CD080 1000.00 99498.85 0.87%
24光大银行CD037 1000.00 99575.97 0.87%
24北京农商银行CD062 1000.00 99558.18 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 899507.51 7.90%
企业债 10009.76 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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